国泰医药健康股票C(011326)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰医药健康股票C(011326)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-99,043,834.84	-138,583,763.93	-54,371,479.29	81,240,401.04
利息合计	186,188.53	102,534.96	250,861.51	135,941.51
其中：存款利息收入	186,188.53	102,534.96	250,861.51	135,941.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-90,763,303.65	-17,068,488.39	-35,913,108.81	44,711,757.75
其中：股票投资收益	-110,400,845.50	-31,534,754.61	-53,042,905.43	32,078,247.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,317.74	32,431.57	526,808.66	102,492.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,611,224.11	14,433,834.65	16,602,987.96	12,531,018.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,858,670.50	-121,726,604.51	-19,326,544.90	35,939,667.18
其他收入	391,950.78	108,794.01	617,312.91	453,034.60
费用	12,120,731.86	6,628,257.26	18,218,650.90	10,318,329.70
管理人报酬	9,556,247.59	5,191,496.65	14,509,459.78	8,325,003.72
基金托管费	1,592,707.84	865,249.39	2,418,243.28	1,387,500.61
销售服务费	794,751.48	452,792.31	1,043,840.33	483,509.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,024.95	118,718.91	247,103.58	122,316.20
利润总额	-111,164,566.70	-145,212,021.19	-72,590,130.19	70,922,071.34

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