国泰医药健康股票C(011326)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰医药健康股票C(011326) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰医药健康股票C(011326)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	98,389,888.29	-99,043,834.84	-138,583,763.93	-54,371,479.29
利息合计	97,724.59	186,188.53	102,534.96	250,861.51
其中：存款利息收入	97,724.59	186,188.53	102,534.96	250,861.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,831,943.53	-90,763,303.65	-17,068,488.39	-35,913,108.81
其中：股票投资收益	-2,788,006.35	-110,400,845.50	-31,534,754.61	-53,042,905.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,467.83	26,317.74	32,431.57	526,808.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,611,482.05	19,611,224.11	14,433,834.65	16,602,987.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	95,074,452.76	-8,858,670.50	-121,726,604.51	-19,326,544.90
其他收入	385,767.41	391,950.78	108,794.01	617,312.91
费用	5,936,422.98	12,120,731.86	6,628,257.26	18,218,650.90
管理人报酬	4,738,830.15	9,556,247.59	5,191,496.65	14,509,459.78
基金托管费	789,805.04	1,592,707.84	865,249.39	2,418,243.28
销售服务费	317,114.29	794,751.48	452,792.31	1,043,840.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,673.50	177,024.95	118,718.91	247,103.58
利润总额	92,453,465.31	-111,164,566.70	-145,212,021.19	-72,590,130.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年