国泰江源优势精选混合C(011325)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰江源优势精选混合C(011325)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-64,298,653.91	-124,799,695.79	-389,877,748.31	-11,104,204.81
利息合计	902,600.14	354,674.30	948,202.47	646,742.31
其中：存款利息收入	902,600.14	354,674.30	948,202.47	646,742.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-105,883,728.11	-78,824,193.03	-321,165,261.08	-47,573,402.77
其中：股票投资收益	-138,265,167.43	-98,547,519.03	-373,544,782.23	-83,097,564.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-4,498,441.46	-4,498,441.46	1,202,221.28	864,154.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,879,880.78	24,221,767.46	51,177,299.87	34,660,006.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,479,537.32	-46,492,004.81	-70,141,140.97	35,404,103.08
其他收入	202,936.74	161,827.75	480,451.27	418,352.57
费用	28,218,479.92	15,483,462.30	56,493,316.87	35,730,101.50
管理人报酬	23,511,497.53	12,864,003.64	47,191,682.97	29,854,516.20
基金托管费	3,918,582.87	2,144,000.59	7,865,280.63	4,975,752.80
销售服务费	558,677.73	338,127.46	1,136,677.96	747,378.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,654.12	137,262.94	299,673.48	152,452.63
利润总额	-92,517,133.83	-140,283,158.09	-446,371,065.18	-46,834,306.31

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