天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
9,130,726.50 |
11,210,794.70 |
-4,875,788.33 |
-5,871,533.44 |
| 利息合计 |
61,171.41 |
105,241.04 |
46,552.61 |
43,394.24 |
| 其中：存款利息收入 |
61,171.41 |
105,241.04 |
46,552.61 |
43,394.24 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,978,053.19 |
-4,639,034.05 |
-2,092,273.02 |
-2,098,850.23 |
| 其中：股票投资收益 |
171,070.86 |
-2,984,648.04 |
-12,222.78 |
-77,867.73 |
| 基金投资收益 |
1,805,303.98 |
-1,661,429.41 |
-2,081,750.44 |
-2,022,138.44 |
| 债券投资收益 |
145.66 |
2,724.44 |
514.78 |
562.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,532.69 |
4,318.96 |
1,185.42 |
593.02 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,060,492.87 |
13,091,584.05 |
-5,020,695.60 |
-3,819,134.10 |
| 其他收入 |
31,009.03 |
2,653,003.66 |
2,190,627.68 |
3,056.65 |
| 费用 |
211,016.08 |
272,317.10 |
124,919.44 |
172,707.52 |
| 管理人报酬 |
19,020.86 |
29,540.47 |
11,513.18 |
12,541.85 |
| 基金托管费 |
3,804.17 |
5,908.11 |
2,302.66 |
2,508.38 |
| 销售服务费 |
107,824.62 |
116,868.52 |
41,486.78 |
67,657.29 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
79,743.16 |
120,000.00 |
69,616.82 |
90,000.00 |
| 利润总额 |
8,919,710.42 |
10,938,477.60 |
-5,000,707.77 |
-6,044,240.96 |
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