农银创新成长混合(011314)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银创新成长混合(011314)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,405,286.25	6,905,197.14	-9,106,303.90	-53,751,921.12
利息合计	32,865.77	115,740.51	66,469.51	150,786.60
其中：存款利息收入	32,865.77	115,740.51	66,469.51	150,786.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,647,070.29	-36,723,170.59	-29,986,156.68	-24,216,544.33
其中：股票投资收益	125,042.88	-40,339,061.70	-31,541,385.12	-28,284,790.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,522,027.41	3,615,891.11	1,555,228.44	4,068,246.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,720,066.47	43,473,883.50	20,785,008.68	-30,037,732.07
其他收入	5,283.72	38,743.72	28,374.59	351,568.68
费用	1,101,810.97	2,465,296.53	1,386,314.28	4,295,222.52
管理人报酬	879,676.79	1,981,480.91	1,114,030.34	3,532,940.11
基金托管费	146,612.88	330,246.86	185,671.73	588,823.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,521.30	153,568.76	86,612.21	173,459.18
利润总额	2,303,475.28	4,439,900.61	-10,492,618.18	-58,047,143.64

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