农银创新成长混合(011314)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 农银创新成长混合(011314) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

农银创新成长混合(011314)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,905,197.14	-9,106,303.90	-53,751,921.12	-6,475,009.31
利息合计	115,740.51	66,469.51	150,786.60	66,479.35
其中：存款利息收入	115,740.51	66,469.51	150,786.60	66,479.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-36,723,170.59	-29,986,156.68	-24,216,544.33	2,587,387.27
其中：股票投资收益	-40,339,061.70	-31,541,385.12	-28,284,790.36	723,190.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,615,891.11	1,555,228.44	4,068,246.03	1,864,196.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,473,883.50	20,785,008.68	-30,037,732.07	-9,146,381.90
其他收入	38,743.72	28,374.59	351,568.68	17,505.97
费用	2,465,296.53	1,386,314.28	4,295,222.52	2,053,353.16
管理人报酬	1,981,480.91	1,114,030.34	3,532,940.11	1,686,695.28
基金托管费	330,246.86	185,671.73	588,823.23	281,115.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,568.76	86,612.21	173,459.18	85,542.06
利润总额	4,439,900.61	-10,492,618.18	-58,047,143.64	-8,528,362.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年