东方红启华三年持有混合B(011313)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红启华三年持有混合B(011313)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	62,955,454.82	49,906,288.38	-73,481,802.27	-22,145,474.16
利息合计	245,849.32	117,775.42	271,546.90	139,065.52
其中：存款利息收入	243,939.17	117,775.42	271,546.90	139,065.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,910.15	-	-	-
投资收益合计	47,792,013.16	10,702,282.11	-81,101,999.36	-31,572,263.86
其中：股票投资收益	37,897,408.31	5,410,106.55	-86,464,599.62	-35,010,550.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-852,725.68	-115.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,894,604.85	5,292,175.56	6,215,325.94	3,438,402.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,917,592.34	39,086,230.85	7,348,585.77	9,287,659.76
其他收入	-	-	64.42	64.42
费用	6,220,998.60	2,923,673.12	8,237,161.82	4,878,116.28
管理人报酬	5,315,132.86	2,455,992.13	7,038,570.50	4,168,952.81
基金托管费	763,347.78	386,711.34	1,036,877.32	613,813.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,517.91	80,969.65	161,702.26	95,349.42
利润总额	56,734,456.22	46,982,615.26	-81,718,964.09	-27,023,590.44

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