富国生物医药科技混合C(011308)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国生物医药科技混合C(011308) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国生物医药科技混合C(011308)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	137,422,272.77	-122,550,240.41	-79,358,094.69	-37,638,841.45
利息合计	102,976.28	279,009.99	151,511.74	506,531.29
其中：存款利息收入	102,976.28	279,009.99	151,511.74	463,103.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	43,427.44
投资收益合计	-2,215,590.76	-62,053,813.39	-45,319,620.37	-185,793,370.49
其中：股票投资收益	-3,535,968.89	-70,272,295.47	-51,246,076.11	-192,210,867.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-459,402.52	1,087,813.50	596,944.78	-1,195,230.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,779,780.65	7,130,668.58	5,329,510.96	7,612,727.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	139,332,821.87	-61,106,391.88	-34,244,779.57	147,061,716.52
其他收入	202,065.38	330,954.87	54,793.51	586,281.23
费用	3,729,786.70	9,545,838.96	5,391,518.97	16,930,542.55
管理人报酬	3,034,436.15	7,744,811.42	4,382,834.81	13,525,134.95
基金托管费	505,739.35	1,290,802.04	730,472.49	2,254,189.14
销售服务费	93,522.03	323,906.45	186,493.37	954,323.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,067.71	186,304.88	91,714.00	196,807.19
利润总额	133,692,486.07	-132,096,079.37	-84,749,613.66	-54,569,384.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年