富国生物医药科技混合C(011308)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国生物医药科技混合C(011308)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-122,550,240.41	-79,358,094.69	-37,638,841.45	-21,393,036.24
利息合计	279,009.99	151,511.74	506,531.29	284,877.17
其中：存款利息收入	279,009.99	151,511.74	463,103.85	279,326.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	43,427.44	5,550.88
投资收益合计	-62,053,813.39	-45,319,620.37	-185,793,370.49	-114,254,898.52
其中：股票投资收益	-70,272,295.47	-51,246,076.11	-192,210,867.75	-119,810,767.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,087,813.50	596,944.78	-1,195,230.17	-786,320.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,130,668.58	5,329,510.96	7,612,727.43	6,342,189.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-61,106,391.88	-34,244,779.57	147,061,716.52	92,163,441.97
其他收入	330,954.87	54,793.51	586,281.23	413,543.14
费用	9,545,838.96	5,391,518.97	16,930,542.55	10,879,609.52
管理人报酬	7,744,811.42	4,382,834.81	13,525,134.95	8,646,010.71
基金托管费	1,290,802.04	730,472.49	2,254,189.14	1,441,001.77
销售服务费	323,906.45	186,493.37	954,323.84	693,571.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,304.88	91,714.00	196,807.19	98,957.10
利润总额	-132,096,079.37	-84,749,613.66	-54,569,384.00	-32,272,645.76

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