富国天益价值混合C(011307)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国天益价值混合C(011307)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-33,482,870.53	-188,057,492.77	-1,282,255,167.24	-820,149,292.80
利息合计	2,613,726.81	1,300,579.38	2,358,162.49	1,413,784.10
其中：存款利息收入	2,613,726.81	1,300,579.38	2,358,162.49	1,413,784.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-948,624,355.43	-791,519,031.33	152,484,934.84	163,027,725.49
其中：股票投资收益	-1,011,626,386.71	-833,757,837.66	93,362,680.49	121,144,832.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	963,832.72	1,611,147.54	1,053,042.62	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	62,038,198.56	40,627,658.79	58,069,211.73	41,882,893.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	912,406,806.41	602,105,464.67	-1,437,418,723.12	-984,840,129.02
其他收入	120,951.68	55,494.51	320,458.55	249,326.63
费用	51,369,655.57	26,332,621.70	76,949,689.01	45,980,391.22
管理人报酬	43,725,791.09	22,416,785.05	65,592,731.12	39,220,547.10
基金托管费	7,287,631.89	3,736,130.84	10,932,121.88	6,536,757.81
销售服务费	162,392.59	83,031.67	223,089.34	122,569.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,840.00	96,674.14	201,746.67	100,517.27
利润总额	-84,852,526.10	-214,390,114.47	-1,359,204,856.25	-866,129,684.02

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