富国天益价值混合C(011307)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国天益价值混合C(011307) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国天益价值混合C(011307)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-100,049,925.55	-33,482,870.53	-188,057,492.77	-1,282,255,167.24
利息合计	562,010.97	2,613,726.81	1,300,579.38	2,358,162.49
其中：存款利息收入	562,010.97	2,613,726.81	1,300,579.38	2,358,162.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	143,221,755.42	-948,624,355.43	-791,519,031.33	152,484,934.84
其中：股票投资收益	97,887,960.31	-1,011,626,386.71	-833,757,837.66	93,362,680.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,840,546.86	963,832.72	1,611,147.54	1,053,042.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,493,248.25	62,038,198.56	40,627,658.79	58,069,211.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-243,873,209.76	912,406,806.41	602,105,464.67	-1,437,418,723.12
其他收入	39,517.82	120,951.68	55,494.51	320,458.55
费用	23,921,474.12	51,369,655.57	26,332,621.70	76,949,689.01
管理人报酬	20,351,398.93	43,725,791.09	22,416,785.05	65,592,731.12
基金托管费	3,391,899.84	7,287,631.89	3,736,130.84	10,932,121.88
销售服务费	81,472.27	162,392.59	83,031.67	223,089.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,703.08	193,840.00	96,674.14	201,746.67
利润总额	-123,971,399.67	-84,852,526.10	-214,390,114.47	-1,359,204,856.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年