工银创新成长混合C(011305)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银创新成长混合C(011305) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银创新成长混合C(011305)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,990,444.97	69,626,055.10	-72,073,699.58	-635,891,972.54
利息合计	798,893.64	2,297,254.65	1,211,435.65	3,182,769.81
其中：存款利息收入	603,066.01	2,147,478.93	1,061,659.93	2,894,485.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	195,827.63	149,775.72	149,775.72	288,284.76
投资收益合计	-1,893,238.26	-205,706,359.55	-158,857,593.31	-513,026,992.04
其中：股票投资收益	-17,982,302.27	-242,147,245.64	-181,656,969.84	-538,051,884.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,089,064.01	36,440,886.09	22,799,376.53	25,024,892.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,078,423.16	272,997,263.82	85,564,342.23	-126,074,272.00
其他收入	6,366.43	37,896.18	8,115.85	26,521.69
费用	14,772,161.80	30,412,914.44	15,407,231.06	46,092,055.91
管理人报酬	12,197,743.10	25,116,800.86	12,707,485.29	38,346,021.20
基金托管费	2,032,957.14	4,186,133.42	2,117,914.19	6,391,003.51
销售服务费	416,481.24	882,511.52	447,156.81	1,070,028.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,972.80	227,455.55	134,661.68	285,002.65
利润总额	4,218,283.17	39,213,140.66	-87,480,930.64	-681,984,028.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年