易方达智造优势混合C(011301)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达智造优势混合C(011301)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-29,990,717.62	563,485,561.94	324,385,878.05	-475,950,062.38
利息合计	946,555.63	3,622,659.01	1,751,847.88	2,499,776.07
其中：存款利息收入	946,555.63	3,622,659.01	1,751,847.88	2,499,776.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	73,681,978.64	438,221,039.17	161,409,267.46	-569,520,724.61
其中：股票投资收益	30,184,442.67	376,504,603.25	122,018,918.52	-637,222,603.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	346,884.52	-	808,761.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,497,535.97	61,369,551.40	39,390,348.94	66,893,117.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-105,146,882.05	121,337,975.06	161,139,671.25	90,681,809.80
其他收入	527,630.16	303,888.70	85,091.46	389,076.36
费用	29,849,655.06	59,862,610.56	28,060,741.17	64,241,264.01
管理人报酬	23,812,775.11	46,937,793.86	22,139,697.76	51,961,702.43
基金托管费	3,968,795.90	7,822,965.75	3,689,949.69	8,660,283.75
销售服务费	1,908,382.93	4,836,614.09	2,082,887.76	3,309,803.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,701.12	265,236.86	148,205.96	309,439.04
利润总额	-59,840,372.68	503,622,951.38	296,325,136.88	-540,191,326.39

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