中金恒远一年持有期混合(011293)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金恒远一年持有期混合(011293)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,214,423.30	1,631,186.39	1,428,033.62	1,710,158.51
利息合计	55,713.54	54,197.85	15,183.56	49,294.16
其中：存款利息收入	16,768.65	26,038.17	9,483.74	16,540.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,944.89	28,159.68	5,699.82	32,753.37
投资收益合计	1,283,784.67	-1,107,631.41	-343,122.49	-145,533.10
其中：股票投资收益	474,351.25	-2,246,898.88	-1,181,613.14	-2,844,072.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	539,642.81	820,422.30	689,385.12	2,468,750.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	269,790.61	318,845.17	149,105.53	229,788.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-125,074.91	2,684,619.95	1,755,972.55	1,806,397.45
其他收入	-	-	-	-
费用	359,906.99	1,257,224.81	703,305.20	1,625,566.77
管理人报酬	234,982.36	573,282.25	306,096.69	838,061.99
基金托管费	44,059.24	107,490.31	57,393.03	157,136.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,394.86	422,181.79	262,582.20	457,886.75
其中：卖出回购金融资产支出	7,394.86	422,181.79	262,582.20	457,886.75
其他费用	72,681.48	148,736.45	73,220.26	163,018.83
利润总额	854,516.31	373,961.58	724,728.42	84,591.74

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