中金恒远一年持有期混合(011293)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,631,186.39 |
1,428,033.62 |
1,710,158.51 |
2,733,866.62 |
| 利息合计 |
54,197.85 |
15,183.56 |
49,294.16 |
27,446.42 |
| 其中：存款利息收入 |
26,038.17 |
9,483.74 |
16,540.79 |
8,498.98 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
28,159.68 |
5,699.82 |
32,753.37 |
18,947.44 |
| 投资收益合计 |
-1,107,631.41 |
-343,122.49 |
-145,533.10 |
-82,508.28 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,246,898.88 |
-1,181,613.14 |
-2,844,072.36 |
-1,292,053.69 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
820,422.30 |
689,385.12 |
2,468,750.55 |
1,094,309.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
318,845.17 |
149,105.53 |
229,788.71 |
115,235.96 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,684,619.95 |
1,755,972.55 |
1,806,397.45 |
2,788,928.48 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,257,224.81 |
703,305.20 |
1,625,566.77 |
954,846.22 |
| 管理人报酬 |
573,282.25 |
306,096.69 |
838,061.99 |
466,939.82 |
| 基金托管费 |
107,490.31 |
57,393.03 |
157,136.61 |
87,551.24 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
422,181.79 |
262,582.20 |
457,886.75 |
294,021.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
422,181.79 |
262,582.20 |
457,886.75 |
294,021.10 |
| 其他费用 |
148,736.45 |
73,220.26 |
163,018.83 |
100,787.18 |
| 利润总额 |
373,961.58 |
724,728.42 |
84,591.74 |
1,779,020.40 |
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