上银医疗健康混合A(011288)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银医疗健康混合A(011288)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	42,790,031.14	-30,422,203.66	-37,722,274.19	-13,181,909.41
利息合计	40,304.88	152,886.12	58,008.60	181,897.37
其中：存款利息收入	40,304.88	152,886.12	58,008.60	181,897.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	988,594.04	-27,790,241.15	-17,281,837.90	-20,268,700.38
其中：股票投资收益	276,230.16	-30,569,312.23	-19,436,854.15	-22,694,787.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	712,363.88	2,779,071.08	2,155,016.25	2,426,087.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,750,082.78	-2,796,123.90	-20,500,203.45	6,886,278.36
其他收入	11,049.44	11,275.27	1,758.56	18,615.24
费用	1,347,192.40	3,353,904.70	1,734,571.88	3,392,398.22
管理人报酬	994,367.93	2,407,056.32	1,238,887.04	2,564,910.09
基金托管费	165,728.06	401,175.99	206,481.15	427,485.08
销售服务费	105,273.55	325,672.39	172,154.45	235,003.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,822.86	220,000.00	117,049.24	165,000.00
利润总额	41,442,838.74	-33,776,108.36	-39,456,846.07	-16,574,307.63

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