上银医疗健康混合A(011288)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银医疗健康混合A(011288)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-30,422,203.66	-37,722,274.19	-13,181,909.41	-4,570,482.46
利息合计	152,886.12	58,008.60	181,897.37	76,444.45
其中：存款利息收入	152,886.12	58,008.60	181,897.37	76,444.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-27,790,241.15	-17,281,837.90	-20,268,700.38	-12,041,759.80
其中：股票投资收益	-30,569,312.23	-19,436,854.15	-22,694,787.91	-14,118,034.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,779,071.08	2,155,016.25	2,426,087.53	2,076,274.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,796,123.90	-20,500,203.45	6,886,278.36	7,385,883.89
其他收入	11,275.27	1,758.56	18,615.24	8,949.00
费用	3,353,904.70	1,734,571.88	3,392,398.22	1,761,326.39
管理人报酬	2,407,056.32	1,238,887.04	2,564,910.09	1,357,574.34
基金托管费	401,175.99	206,481.15	427,485.08	226,262.39
销售服务费	325,672.39	172,154.45	235,003.05	95,666.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	220,000.00	117,049.24	165,000.00	81,822.86
利润总额	-33,776,108.36	-39,456,846.07	-16,574,307.63	-6,331,808.85

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