中信保诚龙腾精选混合(011284)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚龙腾精选混合(011284)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,865,442.23	5,807,930.38	5,151,715.23	-12,994,787.57
利息合计	15,603.24	49,615.47	23,861.96	46,193.15
其中：存款利息收入	15,603.24	49,615.47	23,861.96	46,193.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,194,366.91	4,258,905.58	1,625,174.28	-14,756,760.96
其中：股票投资收益	-1,965,112.47	2,177,746.63	538,052.07	-16,257,019.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,963.28	149,619.96	77,519.09	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	744,782.28	1,931,538.99	1,009,603.12	1,500,258.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,043,576.89	1,498,821.24	3,502,247.32	1,712,053.48
其他收入	629.01	588.09	431.67	3,726.76
费用	586,611.23	1,246,937.34	624,861.16	1,819,812.63
管理人报酬	433,359.77	929,197.09	464,062.85	1,377,520.77
基金托管费	72,226.65	154,866.19	77,343.79	229,586.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,024.81	162,874.06	83,454.52	212,705.11
利润总额	3,278,831.00	4,560,993.04	4,526,854.07	-14,814,600.20

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