中信保诚龙腾精选混合(011284)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中信保诚龙腾精选混合(011284) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚龙腾精选混合(011284)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,807,930.38	5,151,715.23	-12,994,787.57	1,601,548.00
利息合计	49,615.47	23,861.96	46,193.15	25,615.81
其中：存款利息收入	49,615.47	23,861.96	46,193.15	25,615.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,258,905.58	1,625,174.28	-14,756,760.96	-1,107,631.63
其中：股票投资收益	2,177,746.63	538,052.07	-16,257,019.10	-2,131,199.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	149,619.96	77,519.09	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,931,538.99	1,009,603.12	1,500,258.14	1,023,568.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,498,821.24	3,502,247.32	1,712,053.48	2,679,985.13
其他收入	588.09	431.67	3,726.76	3,578.69
费用	1,246,937.34	624,861.16	1,819,812.63	1,041,452.18
管理人报酬	929,197.09	464,062.85	1,377,520.77	799,991.40
基金托管费	154,866.19	77,343.79	229,586.75	133,331.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,874.06	83,454.52	212,705.11	108,128.86
利润总额	4,560,993.04	4,526,854.07	-14,814,600.20	560,095.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年