华夏消费龙头混合C(011283)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏消费龙头混合C(011283)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-7,804,466.58	-62,342,124.41	-40,637,426.52	-109,620,228.10
利息合计	223,955.14	597,502.75	327,295.15	678,925.31
其中：存款利息收入	223,955.14	597,502.75	327,295.15	678,925.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,069,459.52	-107,910,510.26	-5,869,283.94	-206,506,940.28
其中：股票投资收益	27,146,902.06	-140,839,037.70	-19,377,591.50	-232,855,465.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	482,228.87	8,139.69	3,878.81	1,096,777.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,440,328.59	32,920,387.75	13,504,428.75	25,251,747.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,134,610.82	44,827,602.16	-35,112,283.20	96,046,205.52
其他收入	36,729.58	143,280.94	16,845.47	161,581.35
费用	8,069,224.03	18,759,091.61	10,268,292.06	26,073,939.01
管理人报酬	6,619,752.05	15,325,498.49	8,353,532.25	21,504,900.04
基金托管费	1,103,292.00	2,554,249.76	1,392,255.37	3,584,150.10
销售服务费	245,709.02	681,129.14	422,757.75	781,229.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,465.86	198,185.01	99,732.83	203,633.35
利润总额	-15,873,690.61	-81,101,216.02	-50,905,718.58	-135,694,167.11

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