华宝双债增强债券A(011280)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝双债增强债券A(011280)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,721,536.74	1,007,969.74	-190,844.81	1,889,876.12
利息合计	534,831.42	118,174.05	5,772.18	17,888.71
其中：存款利息收入	104,679.52	72,555.32	5,772.18	17,888.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	430,151.90	45,618.73	-	-
投资收益合计	27,493,998.51	-426,451.55	-580,936.19	2,380,490.70
其中：股票投资收益	-	-1,855,689.30	-1,079,961.13	-1,857,272.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,493,998.51	993,648.21	251,227.98	4,125,223.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	435,589.54	247,796.96	112,539.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,691,472.64	1,315,903.81	384,125.48	-508,644.17
其他收入	1,234.17	343.43	193.72	140.88
费用	2,658,825.96	876,569.41	445,997.26	1,294,302.10
管理人报酬	2,047,964.00	471,376.46	245,582.99	733,587.47
基金托管费	298,938.15	101,009.22	52,624.92	157,197.25
销售服务费	11,135.53	33,190.68	20,362.14	65,519.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	207,055.16	112,955.41	44,585.81	129,190.02
其中：卖出回购金融资产支出	207,055.16	112,955.41	44,585.81	129,190.02
其他费用	90,860.63	156,660.81	82,181.10	205,432.80
利润总额	31,062,710.78	131,400.33	-636,842.07	595,574.02

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