华夏内需驱动混合A(011278)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏内需驱动混合A(011278)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-610,636.34	84,611,332.34	-70,586,312.84	-358,606,791.03
利息合计	329,424.35	1,430,343.63	483,329.68	891,481.07
其中：存款利息收入	329,424.35	939,198.88	483,329.68	891,481.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	491,144.75	-	-
投资收益合计	-55,230,220.12	-103,794,983.47	-160,455,016.44	-352,311,257.53
其中：股票投资收益	-68,746,420.71	-133,927,980.20	-175,050,139.04	-381,235,253.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8.33	218,259.22	275.24	747,726.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,516,192.26	29,914,737.51	14,594,847.36	28,176,268.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,281,713.42	186,954,810.98	89,380,045.91	-7,202,518.24
其他收入	8,446.01	21,161.20	5,328.01	15,503.67
费用	10,640,342.89	22,110,447.18	11,325,472.04	32,821,980.06
管理人报酬	8,875,399.39	18,452,023.55	9,447,469.08	27,507,468.77
基金托管费	1,479,233.19	3,075,337.15	1,574,578.14	4,584,578.13
销售服务费	194,188.41	404,200.81	207,264.49	531,644.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,521.90	178,882.86	96,159.21	198,285.47
利润总额	-11,250,979.23	62,500,885.16	-81,911,784.88	-391,428,771.09

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