上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,823,056.24	-4,567,405.44	-35,134,605.46	-8,628,260.03
利息合计	26,722.43	14,123.85	27,156.60	13,301.28
其中：存款利息收入	26,722.43	14,123.85	27,156.60	13,301.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,533,627.21	-4,517,247.09	-46,724,168.15	-24,911,375.59
其中：股票投资收益	-4,145,185.72	-4,958,453.91	-47,245,092.14	-25,269,937.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,176.99	22,176.99	8,317.81	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	589,381.52	419,029.83	512,606.18	358,562.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,318,156.22	-68,289.63	11,529,004.34	16,247,213.55
其他收入	11,804.80	4,007.43	33,401.75	22,600.73
费用	846,360.77	442,005.85	1,419,106.21	845,762.15
管理人报酬	609,042.56	314,445.34	1,085,881.73	659,907.24
基金托管费	101,507.06	52,407.53	180,980.38	109,984.62
销售服务费	29,904.59	17,567.55	36,477.87	11,801.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,906.56	57,585.43	115,766.23	64,068.37
利润总额	976,695.47	-5,009,411.29	-36,553,711.67	-9,474,022.18

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