交银成长动力一年持有混合C(011276)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银成长动力一年持有混合C(011276)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	172,841,864.56	249,717,278.94	-30,738,697.46	-404,452,027.36
利息合计	443,187.76	664,573.55	247,973.96	437,333.82
其中：存款利息收入	370,055.82	601,975.35	242,666.26	412,345.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,131.94	62,598.20	5,307.70	24,988.44
投资收益合计	177,853,792.45	-157,731,711.41	-150,170,758.19	-384,528,583.63
其中：股票投资收益	166,488,192.51	-180,505,686.46	-164,375,090.89	-411,212,019.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	586,831.64	586,831.64	2,533,671.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,365,599.94	22,187,143.41	13,617,501.06	24,149,764.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,455,115.65	406,784,416.80	119,184,086.77	-20,360,777.55
其他收入	-	-	-	-
费用	11,148,653.63	19,661,658.11	9,640,923.10	31,715,426.05
管理人报酬	9,369,394.33	16,513,644.13	8,092,994.99	26,761,156.26
基金托管费	1,561,565.70	2,752,274.09	1,348,832.52	4,460,192.81
销售服务费	100,819.52	174,157.34	86,899.73	264,491.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,610.81	221,357.19	112,176.75	229,495.80
利润总额	161,693,210.93	230,055,620.83	-40,379,620.56	-436,167,453.41

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