汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	64,439,585.16	18,595,053.74	-316,897,026.80	-117,803,182.74
利息合计	386,143.22	121,521.38	311,234.19	172,945.87
其中：存款利息收入	386,143.22	121,521.38	311,234.19	172,945.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-155,708,683.58	-165,584,248.22	-193,461,683.85	-96,629,576.06
其中：股票投资收益	-178,061,311.32	-178,522,644.48	-213,580,863.51	-108,644,242.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	432,323.77	432,323.77	1,895,605.02	1,405,441.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,920,303.97	12,506,072.49	18,223,574.64	10,609,225.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	219,759,186.40	184,057,164.56	-123,752,066.68	-21,350,811.29
其他收入	2,939.12	616.02	5,489.54	4,258.74
费用	16,777,914.37	8,500,795.79	26,546,741.91	16,062,170.98
管理人报酬	14,080,122.83	7,133,368.33	22,404,703.81	13,583,224.63
基金托管费	2,346,687.15	1,188,894.70	3,734,117.23	2,263,870.68
销售服务费	112,096.53	56,687.25	148,793.49	82,322.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	239,007.86	121,845.51	259,118.18	132,743.78
利润总额	47,661,670.79	10,094,257.95	-343,443,768.71	-133,865,353.72

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