汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	123,431,454.39	64,439,585.16	18,595,053.74	-316,897,026.80
利息合计	197,340.70	386,143.22	121,521.38	311,234.19
其中：存款利息收入	197,340.70	386,143.22	121,521.38	311,234.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	75,919,778.39	-155,708,683.58	-165,584,248.22	-193,461,683.85
其中：股票投资收益	68,623,964.84	-178,061,311.32	-178,522,644.48	-213,580,863.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,981.54	432,323.77	432,323.77	1,895,605.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,272,832.01	21,920,303.97	12,506,072.49	18,223,574.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,310,356.04	219,759,186.40	184,057,164.56	-123,752,066.68
其他收入	3,979.26	2,939.12	616.02	5,489.54
费用	8,237,751.33	16,777,914.37	8,500,795.79	26,546,741.91
管理人报酬	6,904,562.98	14,080,122.83	7,133,368.33	22,404,703.81
基金托管费	1,150,760.54	2,346,687.15	1,188,894.70	3,734,117.23
销售服务费	54,492.90	112,096.53	56,687.25	148,793.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,933.97	239,007.86	121,845.51	259,118.18
利润总额	115,193,703.06	47,661,670.79	10,094,257.95	-343,443,768.71

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