中银证券优势制造股票A(011269)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银证券优势制造股票A(011269)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,580,207.54	-10,836,410.22	-19,700,564.73	-8,777,384.92
利息合计	2,429.37	14,420.09	9,084.14	49,785.70
其中：存款利息收入	2,429.37	14,420.09	9,084.14	49,785.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,086,150.47	-21,495,699.49	-24,400,351.34	-2,238,009.89
其中：股票投资收益	2,910,817.39	-21,866,914.26	-24,648,926.92	-3,610,233.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-4,184.33	17,556.22	-	395,989.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	179,517.41	353,658.55	248,575.58	976,233.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,446,104.91	10,561,192.14	4,661,518.52	-7,153,662.52
其他收入	45,522.79	83,677.04	29,183.95	564,501.79
费用	604,279.61	1,254,862.92	668,416.53	2,767,219.53
管理人报酬	444,154.63	914,252.28	484,635.44	2,088,017.82
基金托管费	74,025.80	152,375.36	80,772.53	297,718.98
销售服务费	33,287.00	74,735.26	41,308.46	223,481.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,812.18	113,500.00	61,700.10	158,000.00
利润总额	11,975,927.93	-12,091,273.14	-20,368,981.26	-11,544,604.45

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