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中银证券优势制造股票A(011269)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-10,836,410.22	-19,700,564.73	-8,777,384.92	13,765,512.52
利息合计	14,420.09	9,084.14	49,785.70	37,985.53
其中：存款利息收入	14,420.09	9,084.14	49,785.70	37,985.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-21,495,699.49	-24,400,351.34	-2,238,009.89	10,085,289.63
其中：股票投资收益	-21,866,914.26	-24,648,926.92	-3,610,233.17	9,107,788.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,556.22	-	395,989.34	395,989.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	353,658.55	248,575.58	976,233.94	581,511.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,561,192.14	4,661,518.52	-7,153,662.52	3,118,170.38
其他收入	83,677.04	29,183.95	564,501.79	524,066.98
费用	1,254,862.92	668,416.53	2,767,219.53	1,801,911.37
管理人报酬	914,252.28	484,635.44	2,088,017.82	1,385,093.04
基金托管费	152,375.36	80,772.53	297,718.98	184,679.04
销售服务费	74,735.26	41,308.46	223,481.94	161,275.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,500.00	61,700.10	158,000.00	70,863.46
利润总额	-12,091,273.14	-20,368,981.26	-11,544,604.45	11,963,601.15

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