长盛鑫盛稳健一年持有C(011268)利润分配表-基金频道-证券之星

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长盛鑫盛稳健一年持有C(011268)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,734,401.23	5,444,448.63	1,564,416.07	697,384.82
利息合计	1,069.66	7,185.32	4,456.32	7,212.66
其中：存款利息收入	1,069.66	7,185.32	4,456.32	7,212.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,427,379.87	137,634.86	-2,536,080.88	-2,338,770.11
其中：股票投资收益	880,490.02	-5,172,208.58	-6,133,148.82	-7,777,908.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,205,039.66	4,677,422.70	3,331,886.34	4,344,922.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	341,850.19	632,420.74	265,181.60	1,094,216.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-694,048.30	5,299,628.45	4,096,040.63	3,028,942.27
其他收入	-	-	-	-
费用	505,809.34	1,425,375.94	810,867.28	3,159,437.09
管理人报酬	260,189.16	785,516.38	437,800.58	1,676,138.35
基金托管费	52,037.80	157,103.31	87,560.16	335,227.71
销售服务费	34,411.10	114,916.39	62,590.51	173,302.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	84,397.43	174,830.21	115,501.94	746,019.30
其中：卖出回购金融资产支出	84,397.43	174,830.21	115,501.94	746,019.30
其他费用	73,679.61	189,023.67	105,229.35	213,590.28
利润总额	1,228,591.89	4,019,072.69	753,548.79	-2,462,052.27

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