华夏鼎英债券A(011262)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
26,907,627.62 |
9,838,032.51 |
35,357,589.28 |
23,752,897.42 |
| 利息合计 |
691,066.87 |
214,064.79 |
1,085,690.81 |
854,567.64 |
| 其中：存款利息收入 |
275,372.96 |
113,852.71 |
308,434.01 |
156,092.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
415,693.91 |
100,212.08 |
777,256.80 |
698,475.60 |
| 投资收益合计 |
20,580,278.99 |
8,658,807.45 |
30,829,025.47 |
19,414,113.00 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
20,580,278.99 |
8,658,807.45 |
30,829,025.47 |
19,414,113.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,636,281.76 |
965,160.27 |
3,442,873.00 |
3,484,216.78 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
2,606,372.00 |
802,759.39 |
4,402,220.65 |
2,734,040.37 |
| 管理人报酬 |
1,564,025.94 |
354,933.54 |
2,004,862.81 |
1,385,899.85 |
| 基金托管费 |
521,341.97 |
118,311.19 |
668,287.57 |
461,966.60 |
| 销售服务费 |
3.66 |
1.82 |
10.59 |
5.43 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
308,539.87 |
205,705.90 |
1,449,072.50 |
743,124.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
308,539.87 |
205,705.90 |
1,449,072.50 |
743,124.64 |
| 其他费用 |
206,112.06 |
118,929.93 |
245,976.02 |
120,580.45 |
| 利润总额 |
24,301,255.62 |
9,035,273.12 |
30,955,368.63 |
21,018,857.05 |
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