金鹰新能源混合C(011261)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰新能源混合C(011261)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,102,793.24	14,784,076.38	-141,615,824.91	-52,612,252.30
利息合计	169,156.70	87,289.36	301,968.15	144,088.22
其中：存款利息收入	169,156.70	87,289.36	188,602.89	82,338.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	113,365.26	61,749.54
投资收益合计	5,250,698.16	-12,891,872.55	-134,263,551.60	-59,799,004.98
其中：股票投资收益	118,757.63	-16,527,346.59	-136,800,707.81	-61,656,551.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	161,581.73	100,048.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,131,940.53	3,635,474.04	2,375,574.48	1,757,498.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,596,304.50	27,551,835.82	-7,986,596.75	6,762,336.59
其他收入	86,633.88	36,823.75	332,355.29	280,327.87
费用	5,600,988.13	2,830,921.32	8,668,662.77	5,043,416.49
管理人报酬	4,113,116.40	2,081,826.44	6,520,608.99	3,830,260.61
基金托管费	685,519.37	346,971.07	1,086,768.11	638,376.75
销售服务费	641,769.47	325,366.34	900,694.48	495,090.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,582.89	76,757.47	160,590.03	79,687.69
利润总额	15,501,805.11	11,953,155.06	-150,284,487.68	-57,655,668.79

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