金鹰新能源混合C(011261)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 金鹰新能源混合C(011261) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰新能源混合C(011261)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-7,929,579.50	21,102,793.24	14,784,076.38	-141,615,824.91
利息合计	100,622.16	169,156.70	87,289.36	301,968.15
其中：存款利息收入	100,622.16	169,156.70	87,289.36	188,602.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	113,365.26
投资收益合计	886,952.28	5,250,698.16	-12,891,872.55	-134,263,551.60
其中：股票投资收益	-1,349,760.52	118,757.63	-16,527,346.59	-136,800,707.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	161,581.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,236,712.80	5,131,940.53	3,635,474.04	2,375,574.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,932,774.61	15,596,304.50	27,551,835.82	-7,986,596.75
其他收入	15,620.67	86,633.88	36,823.75	332,355.29
费用	2,302,945.94	5,600,988.13	2,830,921.32	8,668,662.77
管理人报酬	1,684,291.44	4,113,116.40	2,081,826.44	6,520,608.99
基金托管费	280,715.18	685,519.37	346,971.07	1,086,768.11
销售服务费	257,972.66	641,769.47	325,366.34	900,694.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,966.66	160,582.89	76,757.47	160,590.03
利润总额	-10,232,525.44	15,501,805.11	11,953,155.06	-150,284,487.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年