招商保证金快线D(011258)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商保证金快线D(011258)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	177,478,493.06	111,049,242.38	199,213,837.59	90,541,036.39
利息合计	110,604,997.80	69,181,790.57	101,430,353.67	43,306,902.48
其中：存款利息收入	61,652,797.06	39,230,023.40	48,904,539.17	20,695,590.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,952,200.74	29,951,767.17	52,525,814.50	22,611,311.78
投资收益合计	66,873,495.26	41,867,451.81	97,783,483.92	47,234,133.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,873,495.26	41,867,451.81	97,783,483.92	47,234,133.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	30,533,698.83	18,162,560.93	38,426,466.10	17,574,188.29
管理人报酬	15,637,150.06	9,211,117.44	15,616,754.49	6,880,151.39
基金托管费	6,254,859.94	3,684,446.91	6,246,701.78	2,752,060.54
销售服务费	1,138,362.88	634,088.05	1,164,736.43	535,075.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,223,950.85	4,485,958.38	15,132,466.59	7,278,341.40
其中：卖出回购金融资产支出	7,223,950.85	4,485,958.38	15,132,466.59	7,278,341.40
其他费用	237,200.00	128,272.34	256,750.00	127,657.37
利润总额	146,944,794.23	92,886,681.45	160,787,371.49	72,966,848.10

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