华安聚嘉精选混合A(011251)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安聚嘉精选混合A(011251)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	322,203,795.49	324,854,962.70	-106,844,073.16	108,683,696.06
利息合计	2,696,606.85	1,098,413.01	2,269,204.64	1,245,509.05
其中：存款利息收入	2,696,606.85	1,098,413.01	2,269,204.64	1,245,509.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	133,061,074.30	86,645,684.20	-45,567,326.18	49,788,537.89
其中：股票投资收益	75,287,927.01	50,427,751.75	-98,266,244.59	15,373,765.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	101,579.47	101,579.47	2,573,222.47	181.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	57,671,567.82	36,116,352.98	50,125,695.94	34,414,591.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	184,865,222.70	236,408,807.91	-64,021,572.59	57,325,861.03
其他收入	1,580,891.64	702,057.58	475,620.97	323,788.09
费用	40,188,421.53	20,405,140.66	51,082,801.81	29,194,461.51
管理人报酬	29,378,843.91	14,945,961.73	38,136,408.07	22,008,467.33
基金托管费	4,896,473.99	2,490,993.60	6,356,068.01	3,668,077.88
销售服务费	5,658,578.53	2,837,909.37	6,302,020.15	3,372,053.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	254,524.82	130,275.68	288,301.98	145,861.85
利润总额	282,015,373.96	304,449,822.04	-157,926,874.97	79,489,234.55

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