华安聚嘉精选混合A(011251)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安聚嘉精选混合A(011251)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,080,162.20	322,203,795.49	324,854,962.70	-106,844,073.16
利息合计	1,078,728.58	2,696,606.85	1,098,413.01	2,269,204.64
其中：存款利息收入	1,078,728.58	2,696,606.85	1,098,413.01	2,269,204.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,128,826.49	133,061,074.30	86,645,684.20	-45,567,326.18
其中：股票投资收益	-3,737,100.25	75,287,927.01	50,427,751.75	-98,266,244.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	101,579.47	101,579.47	2,573,222.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,865,926.74	57,671,567.82	36,116,352.98	50,125,695.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,677,078.17	184,865,222.70	236,408,807.91	-64,021,572.59
其他收入	195,528.96	1,580,891.64	702,057.58	475,620.97
费用	16,322,513.15	40,188,421.53	20,405,140.66	51,082,801.81
管理人报酬	11,786,395.55	29,378,843.91	14,945,961.73	38,136,408.07
基金托管费	1,964,399.23	4,896,473.99	2,490,993.60	6,356,068.01
销售服务费	2,431,119.15	5,658,578.53	2,837,909.37	6,302,020.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	140,599.22	254,524.82	130,275.68	288,301.98
利润总额	16,757,649.05	282,015,373.96	304,449,822.04	-157,926,874.97

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