嘉实稳裕混合A(011249)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实稳裕混合A(011249)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,125,973.19	68,108,313.34	23,829,942.52	2,806,198.25
利息合计	109,508.09	739,564.88	587,396.24	50,440.61
其中：存款利息收入	95,704.13	141,929.23	30,639.69	17,458.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,803.96	597,635.65	556,756.55	32,981.63
投资收益合计	22,171,130.87	55,704,129.63	17,217,035.11	2,827,546.11
其中：股票投资收益	3,104,753.98	-5,467,035.10	-757,659.66	-423,818.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,106,488.10	61,469,195.25	17,132,712.66	3,178,135.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,459.12	-1,382,560.34	197,398.05	12,069.92
股利收益	963,347.91	1,084,529.82	644,584.06	61,159.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,319,644.05	9,036,648.53	4,882,465.75	-72,796.08
其他收入	164,978.28	2,627,970.30	1,143,045.42	1,007.61
费用	8,783,760.69	19,971,030.60	6,238,965.98	748,828.73
管理人报酬	3,489,715.38	8,481,469.87	2,681,822.37	324,289.86
基金托管费	1,163,238.40	2,827,156.62	893,940.81	108,096.62
销售服务费	985,474.93	2,003,453.37	766,726.29	2,053.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,993,651.18	6,335,324.49	1,791,161.31	154,364.91
其中：卖出回购金融资产支出	2,993,651.18	6,335,324.49	1,791,161.31	154,364.91
其他费用	108,140.79	217,627.53	78,314.55	157,242.04
利润总额	8,342,212.50	48,137,282.74	17,590,976.54	2,057,369.52

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