嘉实稳裕混合A(011249)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实稳裕混合A(011249) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实稳裕混合A(011249)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	68,108,313.34	23,829,942.52	2,806,198.25	1,113,051.51
利息合计	739,564.88	587,396.24	50,440.61	7,457.27
其中：存款利息收入	141,929.23	30,639.69	17,458.98	7,457.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	597,635.65	556,756.55	32,981.63	-
投资收益合计	55,704,129.63	17,217,035.11	2,827,546.11	1,011,021.21
其中：股票投资收益	-5,467,035.10	-757,659.66	-423,818.88	-220,100.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,469,195.25	17,132,712.66	3,178,135.66	1,193,591.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,382,560.34	197,398.05	12,069.92	12,069.92
股利收益	1,084,529.82	644,584.06	61,159.41	25,460.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,036,648.53	4,882,465.75	-72,796.08	94,521.15
其他收入	2,627,970.30	1,143,045.42	1,007.61	51.88
费用	19,971,030.60	6,238,965.98	748,828.73	387,409.61
管理人报酬	8,481,469.87	2,681,822.37	324,289.86	155,993.49
基金托管费	2,827,156.62	893,940.81	108,096.62	51,997.84
销售服务费	2,003,453.37	766,726.29	2,053.43	1,446.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,335,324.49	1,791,161.31	154,364.91	96,448.33
其中：卖出回购金融资产支出	6,335,324.49	1,791,161.31	154,364.91	96,448.33
其他费用	217,627.53	78,314.55	157,242.04	80,611.10
利润总额	48,137,282.74	17,590,976.54	2,057,369.52	725,641.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年