东吴双动力混合C(011241)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴双动力混合C(011241)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-19,041,074.78	31,369,575.93	22,157,719.57	-98,844,562.50
利息合计	37,107.24	132,843.28	68,690.13	172,356.84
其中：存款利息收入	37,107.24	132,843.28	68,690.13	172,356.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,092,256.72	17,546,849.12	-20,907,785.50	-96,149,512.80
其中：股票投资收益	-8,127,452.88	16,670,724.98	-21,561,838.84	-97,074,082.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	28,173.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,035,196.16	876,124.14	654,053.34	896,396.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,025,909.85	13,459,207.67	42,958,944.74	-3,024,042.04
其他收入	39,984.55	230,675.86	37,870.20	156,635.50
费用	1,504,718.79	2,944,096.41	1,394,311.96	3,895,580.24
管理人报酬	1,192,913.80	2,319,901.03	1,097,062.79	3,138,275.75
基金托管费	198,819.01	386,650.20	182,843.85	523,046.00
销售服务费	7,880.25	26,117.39	11,636.82	26,290.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,105.73	211,427.79	102,768.50	207,968.17
利润总额	-20,545,793.57	28,425,479.52	20,763,407.61	-102,740,142.74

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