东吴双动力混合C(011241)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴双动力混合C(011241)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	31,369,575.93	22,157,719.57	-98,844,562.50	-39,180,181.98
利息合计	132,843.28	68,690.13	172,356.84	87,792.53
其中：存款利息收入	132,843.28	68,690.13	172,356.84	87,792.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,546,849.12	-20,907,785.50	-96,149,512.80	-42,579,492.44
其中：股票投资收益	16,670,724.98	-21,561,838.84	-97,074,082.53	-43,482,646.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	28,173.30	28,173.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	876,124.14	654,053.34	896,396.43	874,981.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,459,207.67	42,958,944.74	-3,024,042.04	3,198,401.12
其他收入	230,675.86	37,870.20	156,635.50	113,116.81
费用	2,944,096.41	1,394,311.96	3,895,580.24	2,300,393.82
管理人报酬	2,319,901.03	1,097,062.79	3,138,275.75	1,866,229.75
基金托管费	386,650.20	182,843.85	523,046.00	311,038.39
销售服务费	26,117.39	11,636.82	26,290.32	10,558.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,427.79	102,768.50	207,968.17	112,567.33
利润总额	28,425,479.52	20,763,407.61	-102,740,142.74	-41,480,575.80

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