东吴行业轮动混合C(011240)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴行业轮动混合C(011240)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-598,576.24	-2,024,001.44	-13,197,716.08	23,722,827.34
利息合计	66,729.54	35,639.42	133,797.01	71,788.12
其中：存款利息收入	66,729.54	35,639.42	133,797.01	71,788.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,875,617.83	-5,305,212.50	-9,415,981.96	11,178,911.51
其中：股票投资收益	-8,420,922.00	-7,527,146.54	-10,460,090.47	10,536,984.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	63,657.17	60,520.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,545,304.17	2,221,934.04	980,451.34	581,407.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,202,413.74	3,241,378.65	-3,958,423.96	12,438,096.44
其他收入	7,898.31	4,192.99	42,892.83	34,031.27
费用	2,299,915.14	1,180,123.34	3,067,557.20	1,722,938.93
管理人报酬	1,798,043.54	919,518.24	2,455,038.14	1,387,372.31
基金托管费	299,673.95	153,253.05	409,172.99	231,228.70
销售服务费	9,197.65	8,296.53	4,345.99	2,035.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,000.00	99,055.52	199,000.00	102,302.56
利润总额	-2,898,491.38	-3,204,124.78	-16,265,273.28	21,999,888.41

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