华安聚恒精选混合C(011239)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安聚恒精选混合C(011239)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-13,821,425.43	21,084,959.04	16,066,420.59	-71,976,842.50
利息合计	63,401.26	227,845.73	103,257.96	226,519.56
其中：存款利息收入	63,401.26	227,845.73	103,257.96	226,519.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,811,239.41	1,944,349.67	6,148,896.31	-70,967,786.14
其中：股票投资收益	-12,732,018.87	-7,587,935.92	-1,426,539.27	-76,761,549.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	228,637.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,920,779.46	9,532,285.59	7,575,435.58	5,565,125.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,075,361.98	18,903,623.37	9,813,593.62	-1,263,988.61
其他收入	1,774.70	9,140.27	672.70	28,412.69
费用	2,031,777.63	4,525,285.55	2,315,018.45	6,299,798.50
管理人报酬	1,570,656.65	3,517,261.74	1,799,439.30	4,981,858.07
基金托管费	261,776.14	586,210.34	299,906.57	830,309.59
销售服务费	90,684.32	208,374.26	107,278.75	266,940.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,660.52	213,439.21	108,393.83	220,689.69
利润总额	-15,853,203.06	16,559,673.49	13,751,402.14	-78,276,641.00

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