华安聚恒精选混合A(011238)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安聚恒精选混合A(011238)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,084,959.04	16,066,420.59	-71,976,842.50	-50,454,418.17
利息合计	227,845.73	103,257.96	226,519.56	120,664.18
其中：存款利息收入	227,845.73	103,257.96	226,519.56	120,664.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,944,349.67	6,148,896.31	-70,967,786.14	-22,942,154.84
其中：股票投资收益	-7,587,935.92	-1,426,539.27	-76,761,549.38	-26,602,590.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	228,637.52	209,022.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,532,285.59	7,575,435.58	5,565,125.72	3,451,413.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,903,623.37	9,813,593.62	-1,263,988.61	-27,660,671.06
其他收入	9,140.27	672.70	28,412.69	27,743.55
费用	4,525,285.55	2,315,018.45	6,299,798.50	3,754,459.90
管理人报酬	3,517,261.74	1,799,439.30	4,981,858.07	2,997,250.13
基金托管费	586,210.34	299,906.57	830,309.59	499,541.65
销售服务费	208,374.26	107,278.75	266,940.81	145,646.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,439.21	108,393.83	220,689.69	112,021.54
利润总额	16,559,673.49	13,751,402.14	-78,276,641.00	-54,208,878.07

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