泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,120,697.43	28,328,471.74	8,501,832.54	-42,848,635.98
利息合计	87,528.94	181,135.77	110,262.97	386,660.08
其中：存款利息收入	87,528.94	181,135.77	110,262.97	386,660.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,046,657.06	-13,263,646.25	-35,595,207.81	-66,276,995.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	10,452,730.48	-21,374,440.49	-40,065,980.39	-75,180,544.86
债券投资收益	-34,993.29	576,181.50	238,807.43	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	628,919.87	7,534,612.74	4,231,965.15	8,903,549.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,976,833.10	41,407,779.36	43,985,407.52	23,041,699.58
其他收入	9,678.33	3,202.86	1,369.86	-
费用	2,415,627.10	6,483,698.29	3,769,234.51	8,772,749.70
管理人报酬	1,853,044.73	5,012,569.17	2,901,719.59	6,825,198.43
基金托管费	452,640.13	1,280,318.58	757,308.52	1,726,599.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,300.29	190,810.54	110,206.40	220,952.01
利润总额	10,705,070.33	21,844,773.45	4,732,598.03	-51,621,385.68

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