创金合信数字经济主题股票C(011230)利润分配表-基金频道-证券之星

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创金合信数字经济主题股票C(011230)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,333,137.70	-53,966,655.90	-252,613,235.49	-61,310,191.83
利息合计	212,622.07	130,688.04	1,046,588.30	759,107.25
其中：存款利息收入	212,622.07	130,688.04	1,039,040.96	751,559.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	7,547.34	7,547.34
投资收益合计	-73,110,690.37	-87,741,240.67	-254,164,554.72	71,667,373.78
其中：股票投资收益	-82,952,480.69	-92,711,864.01	-302,480,145.80	25,011,130.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	890,319.68	-	7,314,422.59	7,264,147.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,951,470.64	4,970,623.34	41,001,168.49	39,392,095.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	102,137,249.50	33,612,731.18	-1,712,073.38	-135,261,644.13
其他收入	93,956.50	31,165.55	2,216,804.31	1,524,971.27
费用	10,838,450.36	6,047,366.85	67,530,896.87	52,970,149.56
管理人报酬	7,686,606.67	4,267,707.70	49,282,048.77	38,770,937.45
基金托管费	1,281,101.16	711,284.64	8,213,674.81	6,461,822.95
销售服务费	1,678,104.06	966,289.17	9,836,879.74	7,640,652.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,635.00	102,085.34	198,055.42	96,592.79
利润总额	18,494,687.34	-60,014,022.75	-320,144,132.36	-114,280,341.39

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