九泰盈泰量化股票A(011224)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,069,959.98 |
4,347,431.97 |
-7,046,675.07 |
321,348.62 |
| 利息合计 |
5,819.40 |
3,493.43 |
11,410.91 |
6,707.36 |
| 其中：存款利息收入 |
5,819.40 |
3,493.43 |
11,410.91 |
6,707.36 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,306,229.34 |
2,462,254.37 |
-7,417,586.50 |
-744,574.37 |
| 其中：股票投资收益 |
4,965,642.55 |
1,847,259.00 |
-8,589,134.45 |
-1,279,052.62 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,340,586.79 |
614,995.37 |
1,171,547.95 |
534,478.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-244,654.15 |
1,879,953.33 |
352,370.31 |
1,052,298.48 |
| 其他收入 |
2,565.39 |
1,730.84 |
7,130.21 |
6,917.15 |
| 费用 |
821,295.12 |
460,547.51 |
1,234,499.36 |
696,743.34 |
| 管理人报酬 |
557,685.12 |
286,044.02 |
830,648.96 |
482,175.29 |
| 基金托管费 |
92,947.55 |
47,674.00 |
117,738.65 |
64,289.98 |
| 销售服务费 |
120,689.77 |
62,184.91 |
156,096.75 |
85,796.30 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
49,972.68 |
64,644.58 |
130,015.00 |
64,481.77 |
| 利润总额 |
5,248,664.86 |
3,886,884.46 |
-8,281,174.43 |
-375,394.72 |
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