信澳星奕混合C(011223)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳星奕混合C(011223)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	764,121,213.97	374,434,897.88	-361,096,161.02	-281,515,114.26
利息合计	321,795.66	714,488.44	443,347.32	1,256,135.46
其中：存款利息收入	321,795.66	714,488.44	443,347.32	1,256,135.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	447,022,410.73	-71,518,063.48	-204,797,429.56	-493,414,942.33
其中：股票投资收益	442,331,944.40	-78,655,272.24	-206,586,988.91	-521,520,621.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	7,400,159.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,690,466.33	7,137,208.76	1,789,559.35	20,705,519.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	315,404,822.68	444,819,331.81	-156,877,766.59	209,971,568.01
其他收入	1,372,184.90	419,141.11	135,687.81	672,124.60
费用	21,887,312.28	29,755,425.67	14,443,091.49	51,336,628.32
管理人报酬	16,150,378.52	22,482,204.93	10,893,671.64	39,769,653.37
基金托管费	2,691,729.80	3,747,034.13	1,815,611.92	6,628,275.65
销售服务费	2,889,085.37	3,252,920.70	1,595,226.56	4,717,303.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,118.59	273,265.91	138,581.37	221,356.06
利润总额	742,233,901.69	344,679,472.21	-375,539,252.51	-332,851,742.58

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