建信现金添益货币C(011222)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信现金添益货币C(011222)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	280,991,914.68	833,049,560.16	439,747,135.81	1,171,485,804.77
利息合计	121,929,784.37	458,588,497.03	224,340,783.01	696,864,305.43
其中：存款利息收入	68,960,280.07	301,086,544.42	149,566,958.70	410,718,638.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,969,504.30	157,501,952.61	74,773,824.31	286,145,667.00
投资收益合计	159,062,130.31	374,461,063.13	215,406,352.80	474,621,499.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	159,062,130.31	374,461,063.13	215,406,352.80	473,983,192.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	638,306.37
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	75,398,856.78	216,772,047.75	105,324,897.24	273,909,654.26
管理人报酬	34,690,618.62	86,171,541.78	43,814,631.04	111,328,401.54
基金托管费	11,100,997.93	27,574,893.40	14,020,681.90	35,625,088.53
销售服务费	16,696,999.15	40,438,191.33	21,806,694.59	52,318,500.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,786,703.68	62,340,021.24	25,554,691.33	74,377,748.90
其中：卖出回购金融资产支出	12,786,703.68	62,340,021.24	25,554,691.33	74,377,748.90
其他费用	122,711.39	247,400.00	128,198.38	257,616.48
利润总额	205,593,057.90	616,277,512.41	334,422,238.57	897,576,150.51

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