富国稳健策略6个月持有混合C(011213)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国稳健策略6个月持有混合C(011213)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,197,052.31	-49,838,167.74	5,045,827.40	-105,450,866.26
利息合计	177,755.31	479,396.50	249,485.18	777,147.26
其中：存款利息收入	177,755.31	479,396.50	249,485.18	636,296.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	140,851.24
投资收益合计	7,703,774.11	-57,804,036.53	-6,090,341.48	-87,601,072.92
其中：股票投资收益	-2,348,183.80	-73,130,754.40	-16,647,891.12	-98,345,975.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,094,012.24	-679,345.37	-	1,028,632.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,957,945.67	16,006,063.24	10,557,549.64	9,716,270.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,315,522.89	7,486,472.29	10,886,683.70	-18,626,940.60
其他收入	-	-	-	-
费用	5,201,347.94	12,023,591.06	6,361,831.10	16,982,343.57
管理人报酬	4,225,166.29	9,795,759.61	5,186,454.09	13,937,827.80
基金托管费	704,194.42	1,632,626.56	864,409.00	2,322,971.29
销售服务费	176,620.72	412,253.84	220,171.17	525,603.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,363.91	182,873.86	90,796.84	195,939.27
利润总额	14,995,704.37	-61,861,758.80	-1,316,003.70	-122,433,209.83

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