创金合信竞争优势混合C(011207)利润分配表-基金频道-证券之星

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创金合信竞争优势混合C(011207)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-29,653,479.90	-81,053,578.60	-177,199,066.34	-2,119,282.93
利息合计	280,575.60	58,947.40	164,288.66	85,995.07
其中：存款利息收入	172,625.68	58,947.40	164,288.66	85,995.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	107,949.92	-	-	-
投资收益合计	-63,227,391.88	-103,227,701.14	-163,214,874.35	-10,846,868.96
其中：股票投资收益	-76,739,667.26	-113,394,115.17	-174,621,009.69	-19,063,836.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	212,285.03	139,218.94	1,574,104.26	1,157,769.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,299,990.35	10,027,195.09	9,832,031.08	7,059,198.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,236,391.14	22,088,674.09	-14,266,130.18	8,550,397.75
其他收入	56,945.24	26,501.05	117,649.53	91,193.21
费用	6,794,401.59	3,585,004.62	10,030,430.00	5,498,430.60
管理人报酬	5,420,900.13	2,863,135.84	8,064,141.47	4,424,916.90
基金托管费	677,612.56	357,892.00	1,008,017.64	553,114.58
销售服务费	504,160.86	265,203.01	750,526.35	412,424.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,728.04	98,773.77	207,740.79	107,971.21
利润总额	-36,447,881.49	-84,638,583.22	-187,229,496.34	-7,617,713.53

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