永赢惠添益混合A(011203)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢惠添益混合A(011203)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	22,558,509.26	-19,047,975.44	-128,496,605.12	-62,370,344.14
利息合计	71,756.03	35,646.09	112,374.71	65,378.95
其中：存款利息收入	71,756.03	35,646.09	112,374.71	65,378.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-81,389,591.19	-57,269,962.77	-8,260,125.02	-7,464,692.86
其中：股票投资收益	-92,100,414.39	-61,717,589.28	-19,354,088.95	-14,356,041.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	12,558.36	12,558.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-1,388.30	-1,388.30
股利收益	10,710,823.20	4,447,626.51	11,082,793.87	6,880,179.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	103,809,222.98	38,157,729.14	-120,388,617.73	-54,989,451.83
其他收入	67,121.44	28,612.10	39,762.92	18,421.60
费用	3,847,737.48	1,961,816.98	7,459,343.74	4,611,304.09
管理人报酬	3,050,423.97	1,557,537.31	5,994,821.42	3,702,425.36
基金托管费	508,404.05	259,589.56	999,136.91	617,070.89
销售服务费	86,990.44	42,100.45	260,451.29	178,665.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,919.02	102,589.66	204,934.12	113,142.68
利润总额	18,710,771.78	-21,009,792.42	-135,955,948.86	-66,981,648.23

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