广发睿铭两年持有期混合A(011194)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发睿铭两年持有期混合A(011194)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	281,887,300.67	189,867,775.70	-236,888,966.25	-80,128,451.03
利息合计	632,849.37	330,644.04	1,057,550.36	689,140.94
其中：存款利息收入	632,849.37	330,644.04	1,057,550.36	689,140.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,760,588.89	-4,675,831.94	-5,259,930.63	29,370,441.65
其中：股票投资收益	-23,623,961.01	-13,964,199.29	-50,212,860.17	14,444,869.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,081,085.12	1,694,413.82	13,399,093.52	8,585,388.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,303,464.78	7,593,953.53	31,553,836.02	6,340,184.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	268,493,862.41	194,212,963.60	-232,686,585.98	-110,188,033.62
其他收入	-	-	-	-
费用	20,227,328.70	10,868,671.38	31,087,382.28	18,755,242.64
管理人报酬	15,550,510.30	8,359,782.74	24,659,573.89	15,140,867.74
基金托管费	2,591,751.70	1,393,297.13	3,583,767.84	2,018,782.39
销售服务费	1,872,812.80	1,010,236.15	2,632,731.84	1,489,985.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,000.00	104,475.38	210,000.00	105,203.31
利润总额	261,659,971.97	178,999,104.32	-267,976,348.53	-98,883,693.67

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