信澳星奕混合A(011188)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳星奕混合A(011188)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	374,434,897.88	-361,096,161.02	-281,515,114.26	-2,329,191.61
利息合计	714,488.44	443,347.32	1,256,135.46	672,370.09
其中：存款利息收入	714,488.44	443,347.32	1,256,135.46	672,370.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-71,518,063.48	-204,797,429.56	-493,414,942.33	-287,889,582.28
其中：股票投资收益	-78,655,272.24	-206,586,988.91	-521,520,621.45	-307,385,920.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	7,400,159.21	2,552,977.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,137,208.76	1,789,559.35	20,705,519.91	16,943,360.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	444,819,331.81	-156,877,766.59	209,971,568.01	284,433,833.82
其他收入	419,141.11	135,687.81	672,124.60	454,186.76
费用	29,755,425.67	14,443,091.49	51,336,628.32	27,968,096.41
管理人报酬	22,482,204.93	10,893,671.64	39,769,653.37	21,678,489.85
基金托管费	3,747,034.13	1,815,611.92	6,628,275.65	3,613,081.69
销售服务费	3,252,920.70	1,595,226.56	4,717,303.96	2,566,971.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	273,265.91	138,581.37	221,356.06	109,526.28
利润总额	344,679,472.21	-375,539,252.51	-332,851,742.58	-30,297,288.02

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