中加穗盈纯债债券(011187)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中加穗盈纯债债券(011187) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加穗盈纯债债券(011187)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	95,848,242.86	42,885,471.52	19,172,840.45	10,231,323.13
利息合计	1,486,231.19	1,034,230.08	199,733.99	169,682.14
其中：存款利息收入	221,005.19	121,790.77	13,998.03	12,516.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,265,226.00	912,439.31	185,735.96	157,165.22
投资收益合计	69,770,969.17	30,039,956.17	18,599,833.44	9,071,198.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,770,969.17	30,039,956.17	18,599,833.44	9,071,198.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,591,042.50	11,811,285.27	373,270.00	990,439.28
其他收入	-	-	3.02	3.02
费用	12,628,432.45	6,037,014.71	4,636,728.26	2,074,678.54
管理人报酬	5,193,437.04	2,603,588.62	1,907,579.59	970,310.05
基金托管费	1,731,145.62	867,862.81	635,859.83	323,436.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,491,649.79	2,459,941.80	1,881,088.84	675,551.35
其中：卖出回购金融资产支出	5,491,649.79	2,459,941.80	1,881,088.84	675,551.35
其他费用	212,200.00	105,621.48	212,200.00	105,380.45
利润总额	83,219,810.41	36,848,456.81	14,536,112.19	8,156,644.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年