信澳至诚精选混合A(011186)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 信澳至诚精选混合A(011186) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳至诚精选混合A(011186)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-10,715,317.61	-26,718,230.11	-35,429,764.17	-185,354,168.24
利息合计	72,112.62	401,105.72	169,497.81	370,275.45
其中：存款利息收入	72,112.62	401,105.72	169,497.81	370,275.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-28,479,190.23	-99,454,486.98	-15,592,984.35	-43,864,616.56
其中：股票投资收益	-35,765,330.36	-110,056,632.18	-21,370,093.55	-55,301,831.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,286,140.13	10,602,145.20	5,777,109.20	11,437,215.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,683,555.70	72,323,955.72	-20,010,257.95	-141,887,400.24
其他收入	8,204.30	11,195.43	3,980.32	27,573.11
费用	3,113,936.37	7,536,774.64	4,025,359.32	13,150,861.99
管理人报酬	2,584,707.91	6,291,562.26	3,363,639.65	11,093,827.13
基金托管费	430,784.69	1,048,593.76	560,606.64	1,848,971.26
销售服务费	2,526.09	2,864.49	1,175.04	6,288.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,917.68	193,754.13	99,937.99	201,774.94
利润总额	-13,829,253.98	-34,255,004.75	-39,455,123.49	-198,505,030.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年