平安恒鑫混合A(011175)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-648,226.97 |
-2,319,121.23 |
2,278,607.34 |
6,888,868.12 |
| 利息合计 |
34,449.67 |
24,713.26 |
155,567.01 |
101,912.20 |
| 其中：存款利息收入 |
34,449.67 |
24,713.26 |
151,469.74 |
97,814.93 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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4,097.27 |
4,097.27 |
| 投资收益合计 |
-2,702,491.88 |
-3,474,159.61 |
342,483.67 |
5,551,439.42 |
| 其中：股票投资收益 |
-11,724,733.31 |
-8,082,855.62 |
-10,282,737.61 |
-544,112.76 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
8,346,878.67 |
4,137,421.47 |
10,111,665.14 |
5,831,899.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
675,362.76 |
471,274.54 |
513,556.14 |
263,652.74 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,018,986.76 |
1,129,712.77 |
1,780,228.53 |
1,235,373.23 |
| 其他收入 |
828.48 |
612.35 |
328.13 |
143.27 |
| 费用 |
2,401,756.96 |
1,260,808.21 |
3,912,240.10 |
2,280,273.21 |
| 管理人报酬 |
1,065,454.34 |
570,015.12 |
1,684,097.01 |
1,011,289.12 |
| 基金托管费 |
266,363.57 |
142,503.77 |
421,024.22 |
252,822.28 |
| 销售服务费 |
176,050.42 |
93,319.78 |
240,999.04 |
130,494.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
638,473.45 |
330,480.60 |
1,327,196.04 |
758,586.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
638,473.45 |
330,480.60 |
1,327,196.04 |
758,586.04 |
| 其他费用 |
248,852.06 |
120,847.59 |
218,874.14 |
116,046.71 |
| 利润总额 |
-3,049,983.93 |
-3,579,929.44 |
-1,633,632.76 |
4,608,594.91 |
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