银华心享一年持有期混合(011173)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华心享一年持有期混合(011173)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	32,660,742.24	-375,234,438.63	-1,268,949,923.73	-644,067,363.50
利息合计	1,873,021.35	941,359.26	2,425,453.63	1,324,566.30
其中：存款利息收入	1,873,021.35	941,359.26	2,425,453.63	1,324,566.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-845,022,419.34	-696,219,955.38	-638,498,267.89	-173,930,623.19
其中：股票投资收益	-951,132,776.14	-742,537,688.99	-710,388,769.37	-222,237,440.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,836.06	-	1,233,750.84	1,233,750.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	106,091,520.74	46,317,733.61	70,656,750.64	47,073,066.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	875,802,822.22	320,039,754.51	-633,101,329.65	-471,637,243.21
其他收入	7,318.01	4,402.98	224,220.18	175,936.60
费用	63,105,109.84	33,012,116.68	107,118,351.45	64,655,156.49
管理人报酬	53,880,288.51	28,174,557.39	91,516,982.72	55,270,074.49
基金托管费	8,980,048.06	4,695,759.57	15,252,830.51	9,211,679.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	244,773.27	141,799.72	348,534.18	173,398.84
利润总额	-30,444,367.60	-408,246,555.31	-1,376,068,275.18	-708,722,519.99

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