广发利鑫灵活配置混合C(011172)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发利鑫灵活配置混合C(011172)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-304,748,343.96	-326,799,176.63	-225,902,745.82	211,238,850.68
利息合计	690,793.33	321,857.03	2,321,829.43	998,766.10
其中：存款利息收入	690,793.33	321,857.03	1,723,381.69	917,455.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	598,447.74	81,310.80
投资收益合计	-201,536,410.73	-269,966,823.51	-402,266,159.39	-5,044,100.97
其中：股票投资收益	-246,005,106.12	-303,181,761.17	-406,546,000.76	2,113,191.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,953,878.28	6,567,728.17	-29,977,174.87	-33,671,974.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,514,817.11	26,647,209.49	34,257,016.24	26,514,681.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-105,019,742.20	-57,293,776.79	172,911,165.17	214,579,473.19
其他收入	1,117,015.64	139,566.64	1,130,418.97	704,712.36
费用	28,750,897.28	17,888,272.58	61,189,649.81	35,214,980.80
管理人报酬	23,673,557.59	14,799,374.83	49,809,587.05	28,988,366.89
基金托管费	3,945,592.98	2,466,562.45	7,284,307.14	3,865,115.60
销售服务费	888,091.69	500,682.60	3,850,132.37	2,239,676.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	243,085.02	121,114.81	243,364.97	119,944.10
利润总额	-333,499,241.24	-344,687,449.21	-287,092,395.63	176,023,869.88

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