宝盈智慧生活混合C(011171)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宝盈智慧生活混合C(011171) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宝盈智慧生活混合C(011171)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,948,609.93	-13,164,076.76	-44,939,433.48	27,871,465.95
利息合计	33,565.73	99,348.70	49,335.78	86,942.20
其中：存款利息收入	33,565.73	99,348.70	49,335.78	86,942.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,101,460.23	-24,460,280.95	-30,912,847.47	6,102,517.94
其中：股票投资收益	17,504,480.90	-25,072,301.94	-31,269,127.85	5,336,853.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	596,979.33	612,020.99	356,280.38	765,664.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,220,878.60	10,766,104.64	-14,319,531.67	21,330,885.67
其他收入	34,462.57	430,750.85	243,609.88	351,120.14
费用	1,092,697.38	2,373,552.08	1,287,237.92	3,292,844.88
管理人报酬	756,905.39	1,633,605.20	877,502.08	2,353,056.24
基金托管费	126,150.87	272,267.52	146,250.35	392,176.06
销售服务费	120,517.96	288,422.61	161,527.32	356,525.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,123.16	179,256.75	101,958.17	191,086.76
利润总额	4,855,912.55	-15,537,628.84	-46,226,671.40	24,578,621.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年