宝盈智慧生活混合A(011170)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈智慧生活混合A(011170)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-13,164,076.76	-44,939,433.48	27,871,465.95	35,212,246.96
利息合计	99,348.70	49,335.78	86,942.20	33,654.53
其中：存款利息收入	99,348.70	49,335.78	86,942.20	33,654.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-24,460,280.95	-30,912,847.47	6,102,517.94	12,294,929.40
其中：股票投资收益	-25,072,301.94	-31,269,127.85	5,336,853.79	11,810,629.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	612,020.99	356,280.38	765,664.15	484,299.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,766,104.64	-14,319,531.67	21,330,885.67	22,794,672.68
其他收入	430,750.85	243,609.88	351,120.14	88,990.35
费用	2,373,552.08	1,287,237.92	3,292,844.88	1,474,406.10
管理人报酬	1,633,605.20	877,502.08	2,353,056.24	1,075,711.45
基金托管费	272,267.52	146,250.35	392,176.06	179,285.25
销售服务费	288,422.61	161,527.32	356,525.82	119,897.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,256.75	101,958.17	191,086.76	99,511.50
利润总额	-15,537,628.84	-46,226,671.40	24,578,621.07	33,737,840.86

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