建信臻选混合(011169)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信臻选混合(011169)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-71,426,014.60	260,179,327.06	-4,104,317.21	-330,016,957.90
利息合计	2,202,056.04	6,125,976.54	3,352,869.98	8,786,639.03
其中：存款利息收入	533,510.76	1,777,318.87	878,377.73	2,175,940.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,668,545.28	4,348,657.67	2,474,492.25	6,610,698.92
投资收益合计	-37,414,600.86	-149,686,012.66	-113,626,473.84	-85,393,810.62
其中：股票投资收益	-63,737,196.76	-195,017,176.14	-135,958,387.76	-129,350,162.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,322,595.90	45,331,163.48	22,331,913.92	43,956,351.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,222,520.02	403,719,092.11	106,166,768.57	-253,441,497.73
其他收入	9,050.24	20,271.07	2,518.08	31,711.42
费用	14,883,580.85	30,409,346.39	15,165,246.03	43,633,279.06
管理人报酬	12,651,982.47	25,855,029.51	12,887,165.59	37,171,585.91
基金托管费	2,108,663.77	4,309,171.61	2,147,860.98	6,195,264.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,896.10	245,145.27	130,219.46	266,428.95
利润总额	-86,309,595.45	229,769,980.67	-19,269,563.24	-373,650,236.96

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