建信臻选混合(011169)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 建信臻选混合(011169) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信臻选混合(011169)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	260,179,327.06	-4,104,317.21	-330,016,957.90	-133,849,942.60
利息合计	6,125,976.54	3,352,869.98	8,786,639.03	4,833,039.79
其中：存款利息收入	1,777,318.87	878,377.73	2,175,940.11	1,163,223.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,348,657.67	2,474,492.25	6,610,698.92	3,669,816.65
投资收益合计	-149,686,012.66	-113,626,473.84	-85,393,810.62	-14,105,121.94
其中：股票投资收益	-195,017,176.14	-135,958,387.76	-129,350,162.34	-47,245,043.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,331,163.48	22,331,913.92	43,956,351.72	33,139,921.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	403,719,092.11	106,166,768.57	-253,441,497.73	-124,587,159.50
其他收入	20,271.07	2,518.08	31,711.42	9,299.05
费用	30,409,346.39	15,165,246.03	43,633,279.06	24,763,845.51
管理人报酬	25,855,029.51	12,887,165.59	37,171,585.91	21,109,165.71
基金托管费	4,309,171.61	2,147,860.98	6,195,264.20	3,518,194.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	245,145.27	130,219.46	266,428.95	136,485.60
利润总额	229,769,980.67	-19,269,563.24	-373,650,236.96	-158,613,788.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年