万家陆家嘴金融城金融债(011166)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家陆家嘴金融城金融债(011166)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	206,915,615.01	91,060,577.08	119,456,241.49	71,245,492.52
利息合计	208,222.32	154,586.58	1,705,768.75	1,670,519.02
其中：存款利息收入	12,720.36	5,745.49	57,684.65	53,011.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	195,501.96	148,841.09	1,648,084.10	1,617,507.41
投资收益合计	178,192,135.06	83,833,114.80	108,090,452.00	64,533,270.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	178,192,135.06	83,833,114.80	108,090,452.00	64,533,270.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,515,257.63	7,072,875.70	9,660,020.74	5,041,703.50
其他收入	-	-	-	-
费用	23,727,972.79	10,900,384.84	25,158,791.25	12,847,254.04
管理人报酬	9,535,903.02	4,694,493.53	10,853,597.12	6,190,916.62
基金托管费	3,178,634.39	1,564,831.21	3,617,865.72	2,063,638.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,786,261.43	4,530,659.28	10,456,648.37	4,476,982.97
其中：卖出回购金融资产支出	10,786,261.43	4,530,659.28	10,456,648.37	4,476,982.97
其他费用	227,173.95	110,400.82	230,680.04	115,715.57
利润总额	183,187,642.22	80,160,192.24	94,297,450.24	58,398,238.48

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