万家陆家嘴金融城金融债(011166)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家陆家嘴金融城金融债(011166)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,301,614.27	206,915,615.01	91,060,577.08	119,456,241.49
利息合计	694,301.23	208,222.32	154,586.58	1,705,768.75
其中：存款利息收入	17,305.40	12,720.36	5,745.49	57,684.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	676,995.83	195,501.96	148,841.09	1,648,084.10
投资收益合计	49,302,642.71	178,192,135.06	83,833,114.80	108,090,452.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,302,642.71	178,192,135.06	83,833,114.80	108,090,452.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,695,329.67	28,515,257.63	7,072,875.70	9,660,020.74
其他收入	-	-	-	-
费用	9,350,171.01	23,727,972.79	10,900,384.84	25,158,791.25
管理人报酬	4,668,796.47	9,535,903.02	4,694,493.53	10,853,597.12
基金托管费	1,556,265.47	3,178,634.39	1,564,831.21	3,617,865.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,000,192.08	10,786,261.43	4,530,659.28	10,456,648.37
其中：卖出回购金融资产支出	3,000,192.08	10,786,261.43	4,530,659.28	10,456,648.37
其他费用	124,916.99	227,173.95	110,400.82	230,680.04
利润总额	1,951,443.26	183,187,642.22	80,160,192.24	94,297,450.24

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