博时港股通领先趋势混合A(011162)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时港股通领先趋势混合A(011162)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	227,217,591.42	216,951,078.37	31,966,803.53	-517,658,176.86
利息合计	207,664.48	434,686.88	249,882.37	425,219.44
其中：存款利息收入	207,664.48	434,686.88	249,882.37	425,219.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	45,691,922.09	-496,224,895.06	-439,942,166.40	-273,847,452.95
其中：股票投资收益	31,628,990.50	-520,462,676.82	-453,170,302.28	-288,136,707.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,826.83	84,100.37	57,788.03	2,021,376.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,045,104.76	24,153,681.39	13,170,347.85	12,267,877.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	181,014,229.53	712,649,937.75	471,611,357.95	-244,349,393.77
其他收入	303,775.32	91,348.80	47,729.61	113,450.42
费用	13,623,413.83	21,084,331.20	10,261,958.76	32,662,468.48
管理人报酬	10,133,127.42	15,874,150.12	7,723,169.00	25,092,016.93
基金托管费	1,688,854.64	2,645,691.66	1,287,194.80	4,182,002.69
销售服务费	1,639,450.82	2,263,518.32	1,103,938.39	3,057,813.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,980.95	300,971.10	147,656.57	330,634.43
利润总额	213,594,177.59	195,866,747.17	21,704,844.77	-550,320,645.34

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