博时港股通领先趋势混合A(011162)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时港股通领先趋势混合A(011162)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	216,951,078.37	31,966,803.53	-517,658,176.86	-196,634,788.85
利息合计	434,686.88	249,882.37	425,219.44	232,138.39
其中：存款利息收入	434,686.88	249,882.37	425,219.44	232,138.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-496,224,895.06	-439,942,166.40	-273,847,452.95	-59,382,938.11
其中：股票投资收益	-520,462,676.82	-453,170,302.28	-288,136,707.58	-69,272,242.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,100.37	57,788.03	2,021,376.74	1,946,280.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,153,681.39	13,170,347.85	12,267,877.89	7,943,023.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	712,649,937.75	471,611,357.95	-244,349,393.77	-137,558,899.45
其他收入	91,348.80	47,729.61	113,450.42	74,910.32
费用	21,084,331.20	10,261,958.76	32,662,468.48	19,239,431.00
管理人报酬	15,874,150.12	7,723,169.00	25,092,016.93	14,932,082.51
基金托管费	2,645,691.66	1,287,194.80	4,182,002.69	2,488,680.38
销售服务费	2,263,518.32	1,103,938.39	3,057,813.40	1,644,649.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	300,971.10	147,656.57	330,634.43	174,017.97
利润总额	195,866,747.17	21,704,844.77	-550,320,645.34	-215,874,219.85

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